A.供应商往来账龄分析
B.供应商往来对账单
C.供应商往来两清
D.客户往来账龄分析
A.严格遵守各项财务制度和财经纪律
B.办理往来核算工作,审核往来通知书并及时进行财务处理
C.对实行备用金的单位,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续
D.及时与外部单位对账,做到账账相符,为往来款及工程款的回款提供准确的信息
应收账款核算模块的功能包括____。
A供应商管理
B进行账龄分析
C反映应收账款增减变动情况
D各项应收账款进行日常核算
以下不属于应收/应付账款核算模块初始设置的是___。
A往来单位编码和名称的定义
B付款条件定义
C期初数据录入
D账龄分析
A.用户如需对往来科目进行往来对账、往来业务核销及账龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√'
B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算
C.用户如需对外帀科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打”√”
D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总账系统引入到现金管理系统
A.其他应收款
B.应收账款
C.预付账款
D.应付账款
A.网内往来系统运行工作日为ABIS运行工作日,年终决算日运行时间由总行统一规定
B.网内往来机构在工作时间内应及时处理往来账业务,当日行所签退前往来账业务应全部处理完毕
C.年终决算日必须完成全部网内往来系统往来账及查询查复业务处理
D.通过网内往来系统办理的业务,应严格按照有关规定收取相应费用