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[判断题]

各分行本部应根据对账报表当日、至迟次日上午将税款通过大额支付系统划缴代扣的税款;如清算方

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第1题

分行预财部应于（)将购回的空白发票移交分行业务处理中心，并做好交接手续。

A.当日

B.次日

C.3日内

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第2题

（三) 外汇对账平衡表 1．资料：（1)设国内某银行分行收到纽约分行某年2月的对账单如下：户名：某

(三) 外汇对账平衡表

1．资料：

(1)设国内某银行分行收到纽约分行某年2月的对账单如下：

户名：某分行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：美元

××××年	报单号码	摘要	借方	贷方	借或贷	余额
2	3	A			10000.00	贷	10000.00
2	10	B			76772.00	贷	86772.00
2	15	C		20000.00		贷	66772.00
2	17	D			55310.00	贷	122082.00
2	20	E			50500.00	贷	172582.00
2	25	G		280500.00		借	107918.00
2	29	H			100200.00	借	7718.00

(2)该分行“国外联行往来”科目纽约分行分户账记录情况如下：

户名：纽约分行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：美元

××××年	报单号码	摘要	借方	贷方	借或贷	余额
2	4	A		10000.00		借	10000.00
2	13	B		76772.00		借	86772.00
2	18	D		55310.00		借	142082.00
2	21	E		50500.00		借	192582.00
2	26	C			280500.00	贷	87918.00
2	27	F		12600.00		贷	75318.00

2．[要求] 编制该分行纽约分行2月的对账平衡表。

对账平衡表

货币：美元　　　　　　　　　　　　户名：纽约分行　　　　　　　　　 ××××年2月

摘要	借方	贷方	摘要	借方	贷方
(1)你行对账单上余额			(1)我行账上余额
(2)我行已记账你行尚未转账各笔			(2)你行已记账我行尚未转账各笔





本户实际存欠			本户实际存欠

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第3题

为提高对账效率和效果，各分行应结合实际情况，将对公贷款和个人贷款账户的对账工作交分行对账中心处理。（)

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第4题

申请重置柜面业务系统用户密码的,审批要求及处理流程应比照授权用户开立,密码重置完成后用户应于当天至迟次日修改密码。（)

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第5题

以外币储蓄存单出质的，各一级分行根据币种的汇率风险等因素确定质押比率，贷款金额最高为存单面值按当日公布的外汇（)折合人民币价值的（)。

A.买入价

B.卖出价

C.中间价

D.80%

E.70%

F.90%

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第6题

乘客的单边行程，可在行程当日在客服中心补登，也可以于行程发生次日在APP上自助补登;若超过7天未有补登完整，则会由系统自动强制计费（【按单边站至最远站收费费用】)。（)

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第7题

下列功能属于账务处理系统的是（)。

A.凭证处理

B. 定义报表

C. 银行对账

D. 辅助核算

E. 工资分配

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第8题

下列各项中，属于财务报表编制程序控制的有（)。

A.报表内容控制

B.结账控制

C.对账控制

D.试算平衡控制

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第9题

汛期如果当日夜间有相关信息的，须在次日（)时前报局防洪办。

汛期如果当日夜间有相关信息的，须在次日()时前报局防洪办。

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第10题

大额支付系统资金清算采取()清算的方式。

A.当日

B.次日

C.实时

D.第三天

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第11题

良好的现金内部控制制度要求收到现金和支出现金后当日或次日登记入账。（)

良好的现金内部控制制度要求收到现金和支出现金后当日或次日登记入账。 ( )

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