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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

清算备付金账户预警手机号码设置必须包括()。

A.清算管理员

B.条线管理科室负责人

C.分管行长

D.营业部经理

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第1题

对商业银行的转汇业务，其清算必须通过总行的备付金账户进行。（)

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第2题

交易所证券账户包括（)。

A.上海证券交易所证券账户

B.全国银行间市场债券托管账户

C.交易所清算备付金账户

D.深圳证券交易所证券账户

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第3题

农商银行根据辖内清算资金往来情况，执行“7609清算预警参数设置”交易，合理设置清算账户的头寸预警值，同时设置清算账户头寸预警手机号码。()

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第4题

清算备付金调回，若清算账户可用头寸充足，农商银行柜员执行“()”交易查询资金调拨状态。

A.7604清算备付金调回发送

B.7605清算备付金调回确认

C.7606清算备付金调拨查询

D.7099清算头寸查询

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第5题

未按规定监控清算备付金头寸，对清算备付金调度不及时，致使清算备付金账户出现透支，影响资金清算业务正常进行的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》有关规定进行处理。()

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第6题

农商银行清算备付金账户出现日终透支的，应最迟于次日补足。()

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第7题

清算备付金账户发生日终透支，系统按照透支金额的()自动计收利息。

A.万分之二

B.万分之三

C.万分之四

D.万分之五

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第8题

柜面通业务资金清算使用的账户为（)

A.农商银行在村镇银行开立的同业户

B.村镇银行在农商银行开立的清算户

C.人行备付金账户

D.农信银清算账户

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第9题

清算备付金账户实行系统()自动核对发生额和余额，人工()勾对发生额的方式进行对账。

A.按日，按日

B.按日，按月

C.按月，按日

D.按月，按月

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第10题

派出机构清算备付金管理职责包括()。

A.贯彻落实省联社清算备付金相关制度要求

B.督导辖内农商银行加强清算头寸管理

C.做好流动性风险救助

D.做好应急处置

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第11题

各分支行每日通过TELLER系统“5008上下级清算备付金账户实时余额查询”交易查询、核对本机构上下

级备付金账户对账情况。如核对不符，需及时查明原因并解决，并在《工作日志》中详细记载()等。

A、对账日期

B、错账机构

C、账户

D、差额

E、原因

F、处理时间及结果

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