按我社国际业务对资金业务的规定,主管柜员需在操作柜员执行资金拆出业务之前进行审核的内容有()。
A.拆出的币种
B.拆出的金额
C.起息日
D.对手行的信息
E.经办人员是否具备办理业务的权限
A.拆出的币种
B.拆出的金额
C.起息日
D.对手行的信息
E.经办人员是否具备办理业务的权限
A.代理远期结售汇交割必须复核后才能记账成功
B.系统中,代理远期结售汇登记的业务参考号和交割时的业务参考号必须进行手动关联
C.系统种同一个登记的业务编号对应多个业务参考号
D.如果申请人客户类型为客户,输入的客户号与代理远期结售汇登记必须一致
E.交割总金额由系统自动计算
A.由于批量开户是异步处理的,经办柜员不能仅凭提交成功就判断开户已成功
B.相关开户资料不完备、不真实
C.相关变更新信息资料不完备、不真实
D.客户是否在规定的时间内办理
A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存
B.经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行
C.柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询
D.俟出票行(社)补足信息后,由经办柜员填制划款凭证,并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人
A.同意其开立专用账户批文
B.组织机构代码证(正本)及复印件
C.营业执照(正本)及复印件
D.税务登记证(正本)复印件
E.法人代表身份证明文件原件及复印件
A.登记簿的上缴机构只能是各法人联社的现金管理分中心或现金管理中心
B.上缴过程中,如出现操作失误或记录信息不相符,则需要上级机构进行退回
C.吞卡时间未超过5日或被吞卡未被作废的,客户可凭有效身份证件办理吞卡退还
D.批量实物交接功能,主要用于柜员调动、离职、休假、交接班或所属机构和状态发生变化时
A.转账方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
B.现金方式办理通兑业务成功的,及时通知客户于2个工作日内领取现金
C.现金方式办理通兑业务成功但客户超期未领取现金的,柜员应在到期日的次日将款项退汇至原付款人账户
D.确认业务处理失败的,应及时通知客户业务失败的原因
A.填写委托书
B.账户信息查询,收取手续费
C.信息查询回单和手续费单上盖章
D.客户签名确认
A.客户提交现金银行汇票
B.客户提交解讫通知
C.客户提交进账单
D.客户提交《结算业务委托书》
A.“退汇”
B.“系统处理中”
C.“待处理”
D.“失败待处理”
E.“发送失败”
A.客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B.授权审核不严格
C.冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
D.柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
E.对可疑交易未做反洗钱登记
A.服务人员应双人上门收款、收票据,并携带盖有业务印章的空白凭证上门办理业务
B.会计主管或坐班主任只需每季度末对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
C.业务印章和行政印章与重要空白凭证按规定办理交接,并由移交人和接管人在相关登记簿上签字盖章
D.重要空白凭证可以不纳入查库范围