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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在确定目标现金余额的存货模型中，需要考虑的相关现金成本有（)。

A.管理成本

B.短缺成本

C.交易成本

D.机会成本

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第1题

某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（)万元。

480

560

960

680

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第2题

_______模型中引入了最小现金余额、最大现金余额与目标现金余额。

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第3题

证券公司风险资本计算的实质就是对不同风险性质的业务制定与风险相应的权数，以便最终确立在该项

业务中可以运营的交易规模。下列陈述不正确的是()。

A．风险权重的确定依赖历史数据

B．风险权重的确定需要模型精确计算

C．资本监管的目标需要重点规避信用风险

D．资本监管也需要参考证券公司所承担市场风险的大小

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第4题

一家自助食堂在24h中需要的女服务员人数如表2-12。表2-12

一家自助食堂在24h中需要的女服务员人数如表2-12。

表2-12

起迄时间	女服务员的最少人数
2～6	4
6～10	8
10～14	10
14～18	7
18～22	12
22～2	4

每一个女服务员每天连续工作8h。现在目标是要确定满足以上需要的最少人数。试建立此问题的线性规划模型，写出其对偶问题，然后通过解对偶问题求出原始问题的最优解。

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第5题

在计算经济订货批量时，如果考虑订货提前期，则应在按经济订货量基本模型计算出订货批量的基础上，再加上订货

提前期天数与每日存货消耗量的乘积，才能求出符合实际的最佳订货批量。( )

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第6题

为确定期初余额的审计程序，审计师应考虑的事项有()。

A.上一年被审计单位所采用的存货计价方法，折旧计算方法等会计政策

B.上一年财务报表是否为本事务所审计

C.财务报表项目性质及在本期财务报表中错报、漏报的风险

D.期初余额对各期财务报表的影响程度

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第7题

假定固定成本（F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量

假定固定成本(F)为100美元，日利息率为0．03％，每日净现金流的标准差为50美元，管理层对于现金持有量设有200美元的控制下限(L)。运用Miller—Orr模型计算目标现金余额与控制上限。

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第8题

( )是确定目标市场、制定营销策略首先需要考虑的问题。

A.政治法律环境

B.经济环境

C.社会文化环境

D.贸易环境

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第9题

在确定最佳现金持有量时，成本分析模式和存货模式均需考虑的因素是( )。

A.持有现金的机会成本

B.固定性转换成本

C.现金短缺成本

D.现金保管费用

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第10题

在平均数的假设检验中，样本容量的确定需要考虑的因素有______。

A.α

B.β

C.d

D.δ

E.σ

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第11题

某公司上年末资产负债表如下：单位：元项目

某公司上年末资产负债表如下：

单位：元

项目	金额	项目	金额
现金	10000	应付账款	20000
存货	15000	普通股	97000
应收账款	30000	留存收益	38000
房屋及设备	100000
资产合计	155000	权益合计	155000

本预算年度一月份预计销售量5000件，单位售价20元，按规定当月收回现金60%，其余下月收回；计划当月购货单位成本和存货成本均为5元，购货时付款80%，其余下月付清；预计一月末存货2000件，上年末存货3000件；当月购设备一台，价款25000元；当月支付保险费及维护费20000元；当月分配股利11000元；当月月末现金余额保持在10000元以上，当月计提折旧15000元，不考虑所得税。

要求：根据上述资料编制某公司预算年度1月末现金预算和预计资产负债表。

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