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第3题
系统风险是指由于某种全局性的因素而对所有证券收益都产生作用的风险,系统风险不可能通过证券投
资组合来加以分散,具体包括()。 Ⅰ利率风险Ⅱ市场风险Ⅲ购买力风险Ⅳ信用风险Ⅴ政策风险Ⅵ汇率风险
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A．全都是
B．除Ⅳ以外
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
D．Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ
第4题
传统证券组合管理的核心理念是通过多元化的证券组合可以有效降低（)。A．交易费用B．结构风险C
传统证券组合管理的核心理念是通过多元化的证券组合可以有效降低()。
A．交易费用
B．结构风险
C．利率风险
D．非系统风险
第5题
判断以下说法是否正确。并说明原因：“当金融市场中没有套利机会，并且每位投资者只关心他们的投资组合的风险与
收益率时，每个投资者都可以通过分散化消除投资的所有风险，结果，每项资产的预期收益率将只取决于该收益率与每位投资者所持风险资产的分散化投资组合的收益率的协方差。”
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第6题
下列风险可以通过风险组合的方式消除的是（)A．系统风险B．市场风险C．非系统性风险D．利率风险
下列风险可以通过风险组合的方式消除的是()
A．系统风险
B．市场风险
C．非系统性风险
D．利率风险
第7题
投资者可以通过构建投资组合来（)非系统风险A．弱化但不能消除B．弱化甚至完全消除C．完全避免D．增
投资者可以通过构建投资组合来()非系统风险
A．弱化但不能消除
B．弱化甚至完全消除
C．完全避免
D．增强
第8题
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是（
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D．所有资产都可以在市场上买卖
第9题
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设的
是()
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A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D．所有资产都可以在市场上买卖
第11题
我国商业银行利率风险控制策略中的（)策略是指商业银行可以通过出售长期、固定利率证券，购买短
我国商业银行利率风险控制策略中的()策略是指商业银行可以通过出售长期、固定利率证券，购买短期、浮动利率证券，来增加利率敏感性资产份额，从而减少负缺口或增加正缺口。
A．贷款组合策略
B．存款组合策略
C．投资组合策略
D．借入资金策略
