题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,
银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份额净值为()元
A.0.5
B.1.65
C.0.65
D.1
暂无答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.0.5
B.1.65
C.0.65
D.1
新远公司投资基金前期测算
新远公司欲投资ABC公司基金,事先测算其相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的5%,赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三:2007年12月31日,累计售出的基金单位为6100万份。
资料四:2007年该基金的收益率为10%。
问题:
A.1.1
B.1.12
C.1.15
D.1.17
A.25
B.44
C.9
D.18
A.9.2%
B.8.2%
C.7.2%
D.6.2%
A.一只基金持一家上市公司的股票,市值超过基金资产净值的10%
B.同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的10%
C.基金财产参与股票发行申购时,单只基金所申报的金额超过该基金的总资产
D.基金财产参与股票发行申购时,单只基金所申报的股票数量超过本次发行股票的总量
A.10%
B.10.6%
C.10.33%
D.15%
A.242550
B.244000
C.247500
D.245000
A.15%
B.10%
C.10.6%
D.10.33%