()交易实现按科目或账号查询存款、贷款的利息计提查询的功能。
A.327015-总账账户信息查询
B.327014-内部账产品信息查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
A.327015-总账账户信息查询
B.327014-内部账产品信息查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
A.开立机构、户名是否真实存在
B.账号、存款数额是否真实准确
C.存单号码、期限、利率是否真实准确
D.借款人提供的预留印鉴或密码是否一致
请选出以下构成系统内部帐、贷款的账号结构:()
A、网点号
B、科目序号
C、账户序号
D、业务标志
E、货币号标志
F、校验码
A.每日营业终了,现金科目总账、分户账、库存登记簿、库存相互核对
B.每日营业前,会计主管对上一日交易流水进行逐笔勾对,并签章负责
C.与企业存、贷款账务核对
D.各种卡片账每月与总账或登记簿相核对
E.各种有价单证、重要空白凭证每要账实核对
A.该交易可以查询账户的一般明细
B.该交易可以查询账户的开户信息
C.操作柜员只需要输入正确的客户姓名,选择对应的“查询类型“即可
D.操作柜员只需要输入正确的存款账户,选择对应的“查询类型“即可
根据下面的文字资料回答下面问题。
截至2002年底,全省建设银行本外币一般性存款余额为1411.52亿元,与年初相比,增幅为21.82%,其中人民币一般性存款余额1363.2亿元(人民币企业存款余额776.16亿元,新增150.95亿元;个人储蓄存款余额587.04亿元,新增104.70亿元),新增255.65亿元,增幅为23.08%。
截至2002年底,全行本外币贷款余额为1031.29亿元,比年初新增250.24亿元,其中人民币贷款余额1020.47亿元,新增245.59亿元。
2002年全行实现中间业务收入2.12亿元,比上年增长53.10%。全年完成国际结算 35.34亿美元,比上年增加7.02亿美元。全年累计结售汇23.51亿美元,比上年增加4.60亿美元。实现个人外汇买卖交易13亿美元。累计发行龙卡751.2万张,实现龙卡消费交易额21.3亿元,比上年增加6.8亿元。办理速汇通业务203.33万笔,累计汇入汇出金额 412.19亿元,实现手续费收入2144.5万元,比上年增长79.6%。资金清算系统累计汇划业务量为385万笔,汇划金额4972亿元。审价咨询业务继续保持同业领先水平,其中造价咨询实现收入8560万元,比上年增长10.51%。
截至2002年底,全行“一逾两呆”(即逾期、呆滞、呆账贷款)口径本外币不良贷款余额为42.59亿元,比年初下降5.67亿元;不良率为4.13%,比年初下降2.05个百分点。全年全行实现本外币账面利润17.14亿元。
2002年初,全省建设银行人民币一般性存款余额为()。
A.1411.52亿元
B.1363.2亿元
C.1158.69亿元
D.1107.55亿元
(一)目的:熟悉银行的账务组织。
(二)资料:商业银行光辉支行2007年8月25日发生下列业务:
1.军山毛纺厂(账号201033)签发现金支票一张,支取现金50000元,用于发放工资。银行经审核无误后,办理支付手续。
2.长青塑料厂(账号201045)提交市百货商场(账号201067)开出的转账支票及进账单一份,金额为40000元;银行经审核无误后办理转账。
3.红光商场(账号201029)将现金缴款单及现金提交银行,存入销货收入15000元,银行经审核无误后,办理收款手续。
4.百货商场提交军山毛纺厂签发的转账支票及自身填制的进账单,金额为28000元,委托银行为其办理收款手续。银行审核无误后,为其办理转账。
5.百货商场签发转账支票给制鞋厂(账号201051)支付购货款25000元。银行经审核后,为其办理转账手续。
6.制鞋厂签发转账支票给军山毛纺厂支付货款,金额为50000元。
7.制鞋厂签发现金支票,提取备用金4000元。银行经审核无误后,办理支付现金手续。
8.百货商场将其销货收入35000元,连同租金缴款单提交银行,银行经审核无误后,办理收款手续。
9.军山毛纺厂签发转账支票,金额为2400元,归还为期3个月的贷款。银行经审核无误后,进行账务处理。
10.长青塑料厂将其超出库存的现金3000元,填制现金缴款单送存银行。银行经清点无误后,办理收款手续。
注:以上收款、付款单位均在同一行开户。
(三)[要求]
1.根据上列业务编制会计分录,登记分户账,抄制余额表。
2.根据会计分录编制科目日结单,登记总账,编制日计表。
活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:军山毛纺厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201033
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活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:长青塑料厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201045
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活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:制鞋厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201051
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活期存款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:百货商场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201067
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活期存款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:红光商场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201029
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短期贷款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:军山毛纺厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:1230814
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活期存款科目余额表 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月
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短期贷款科目余额表 | |||||||||
年 月
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中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
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中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
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中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
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活期存款科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
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短期贷款科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
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现金科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
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