运用下一年的预测财务报表，重新计算Quick Delivery公司的经营周期与现金周期。这种变动会带来什么

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第1题

下表所示的是QUick Delivery公司当前年份的财务报表（以下数字单位均为千美元)。Quick Delivery公

下表所示的是QUick Delivery公司当前年份的财务报表(以下数字单位均为千美元)。Quick Delivery公司运用销售百分比法来编制预测报表。对于下一年的预测，公司做出以下假定：销售额将增长20％，销售商品成本是销售额的64％，管理费用是销售额的25％。折旧为下一年的固定资产总额的6％。利息费用是当前年份的应付票据和长期借款总和的8％。股利将从56 000美元上升至75 000美元。公司将现金及市场化债券总额保持在80 000美元，同时添置120 000美元固定资产。应收账款将为销售额的15％，存货将为销售额的21％。这些流动资产将会被应付账款部分抵消，应付账款的数额为销售额的16％，同时应计项目将仍维持在50 000美元的水平。而应付票据则降至1 20 000美元，长期负债的数额为其目标额600 000美元，公司不增发也不回购股票。在这样的假设条件下，编制公司下年的利润表、资产负债表，同时计算可以满足这些假设条件的外部融资需求。

下表所示的是QUick Delivery公司当前年份的财务报表（以下数字单位均为千美元)。Quick

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第2题

经济学家根据近几年的经济发展状况，对下一年的GDP增长速度作出了如下的预测：状态出现该

经济学家根据近几年的经济发展状况，对下一年的GDP增长速度作出了如下的预测：

状态	出现该状态的概率	GDP增长速度
减慢	0.4	6.0%
不变	0.4	7.8%
加快	0.2	8.5%

(1)计算GDP增长速度的均值；

(2)计算GDP增长速度方差。

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第3题

下表是A公司下一年的预测： [ 经济状态概率资产报酬率ROA 债率权益

下表是A公司下一年的预测：

[

经济状态	概率	资产报酬率ROA	债率	权益	税率	利率
状态1	0.1	12%	$500	$1000	40%	8%
状态2	0.5	14%	$500	$1000	40%	8%
状态3	0.4	15%	$500	$1000	40%	8%

]

计算下一年预期税后权益报酬率。

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第4题

Osiris公司对未来4个季度的销售额估计如下：年初应收账款为210美元。Osiris公司的还款期为

Osiris公司对未来4个季度的销售额估计如下：

Osiris公司对未来4个季度的销售额估计如下：年初应收账款为210美元。Osiris公司的还款期年初应收账款为210美元。Osiris公司的还款期为60天。Osiris公司在一个季度中从供应商采购的数量等于下一个季度预测销量的50％。一般下一年的预测销售额要比本年的预测销售额高出10％。应付账款周转期为45天。工资、税以及其他支出为销售额的1／3，而每季利息和股利都为10美元。计划中不包含资本支出。对Osiris公司的补偿性余额的最低要求为20美元。