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第3题
货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。
货币互换交易与利率互换交易的区别是（)。
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A、货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
B、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
C、货币互换需要在期初和期末交换本金
D、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金
第6题
关于互换合约，以下表述错误的是（）
A．互换通常采用非标准化形式在场外交易
B．利率互换合约是指两种不同利率的货币之间交换合约
C．互换合约通常交换的是他们认为关有相等经济价值的现金流的合约
D．互换合约是交易双方约定未来某一时期相互交换某种标的资产的合约
第7题
下列关于货币互换的说法．不正确的是（）。 A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进
下列关于货币互换的说法．不正确的是（）。
A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
第8题
假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.
第9题
A公司是一家英国的厂商，希望以固定利率借取一笔美元贷款。B公司是一家美国的跨国公司，希望以固定
利率借取一笔英镑贷款。它们分别收到如下以年利率表示的利率报价：
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请设计一笔货币互换，使作为中介的银行从中可以获得每年10个基点的收益，并给两个公司都带来每年同样基点的收益。
第10题
X公司希望以固定利率借入美元，而Y公司希望以固定利率借入日元，而且本金用即期汇率计算价值很接近
。市场对这两个公司的报价如下：
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请设计一个货币互换，银行作为中介获得的报酬是50个基点，而且要求互换对双方具有同样的吸引力，汇率风险由银行承担。
