题目内容
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[单选题]
公司在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指( )。
A.公司账户所记存款余额
B.银行账户所记公司存款余额
C.公司账户与银行账户所记存款余额之差
D.公司实际现金余额超过最佳现金持有量之差
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B.企业账户与银行账户所记存款余额之差
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A.使用现金浮游量
B.使现金流量同步
C.加速收款
D.推迟应付账款
A.影响现金返回线的因素包括机会成本与转换成本
B.当现金余额在上下限之间时，不需要进行现金与有价证券的转换
C.当现金量达到控制上限时，买入有价证券，使现金持有量回落到控制下限
D.当现金量达到控制下限时，卖出有价证券，使现金持有量.上升到现金返回线
A.将最佳现金持有量降低50%
B.将最佳现金持有量提高50%
C.最佳现金持有量保持不变
D.将最佳现金持有量提高100%
A.如果现金余额为200万元，应使用现金140万元购买有价证券
B.如果现金余额为180万元，应使用现金40万元购买有价证券
C.如果现金余额为10万元，应出售有价证券换回现金10万元
D.如果现金余额为30万元，应出售有价证券换回现金30万元
AB公司现金收支状况比较稳定，预计全年(按360天计算)需要现金300000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券的年利率为10%。
要求：
(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。
(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
