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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

衡量证券投资风险的指标不包括( )。

A.变异系数

B.方差

C.标准差

D.偏离度

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第1题

衡量单个证券投资收益的指标是（)。

A.系统风险

B.非系统风险

C.方差

D.投资收益率

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第2题

下列记录指标不能用来衡量证券投资的风险的是()。

A.盼望收益率

B.收益率的方差

C.收益率的原则差

D.收益率的离散系数

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第3题

市场风险委员会负责( )。

A.制定交易性及证券投资活动的政策及额度

B.确定衡量市场和利率风险的方法和模式

C.监控及评估现有额度状况

D.统筹银行的风险管理

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第4题

在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收益,不用衡量投资所承担的风险情况。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

下列指标中，（)是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。

A.净值增长率

B.特雷诺比率

C.夏普比率

D.收益率标准差

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第6题

下列可用于衡量不同期望值情况下投资方案风险程度的指标是（)。

A.概率

B.预期收益

C.标准离差率

D.风险价值系数

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第7题

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

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第8题

杰克.特雷诺（JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资

杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④

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第9题

证券投资行为的风险性不包括()

A.经营风险

B.汇率风险

C.购买力风险

D.自然风险

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第10题

以下关于最大回撤的说法,正确的是（)。

A.比较不同基金的最大回撤指标时,应尽量控制在同一个评估期间

B.最大回撤无法衡量损失的大小

C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险及下行风险的控制能力

D.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率

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第11题

证券投资基金与银行储蓄存款的主要区别不包括（）

A.反映的经济关系不同

B.性质不同

C.信息披露程度不同

D.收益与风险特性不同

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