2023年证券专项《证券分析师》第三章考试内容

2023年证券专项《证券分析师》第三章考试内容涉及金融学，这一章节包括了金融学基础知识以及投资组合理论、市场有效性和信息类型等内容。在这一章节中，考生需要掌握单利、复利和连续复利的含义，熟悉利率期限结构的含义，掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念，了解无风险利率的度量方法及主要影响因素，熟悉风险溢价的度量方法及主要影响因素，掌握系统风险与非系统风险的含义及区别等内容。此外，考生还需要熟悉资本资产定价模型的假设条件，熟悉资本市场线和证券市场线的定义和图形，熟悉证券b系数的含义和应用，掌握套利组合，掌握夏普比率的含义及应用等知识。同时，考生还需要了解市场有效性和信息类型，掌握有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷，熟悉预期效用理论，熟悉判断与决策中的认知偏差，了解行为资产定价理论、行为资产组合理论以及行为金融学的基本框架及其在投资中的运用。

总之，2023年证券专项《证券分析师》第三章考试内容涉及金融学的基础知识、投资组合理论、市场有效性和信息类型等内容，考生需要全面掌握相关知识，以便更好地备考和提高应试能力。