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第3题
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用（)模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用()模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市场风险暴露和单只股票中的风险集合，这比试图用整个方差一协方差矩阵要容易得多。
A．因子模型
B．套利模型
C．情景分析模型
D．资本资产定价模型
第4题
为克服Warner模型中需要回答的两个问题都是敏感问题的缺点。设计如下调查方案：调在者先制作一
套卡片。由三部分组成,第一部分卡片(1号卡片)上写有"若你曾在考试中作过弊,请回答数字1;若你从未在考试中作过弊，请回答数字0",第二部分卡片(2号卡片)上写有"请直接回答1",第三部分卡片(3号卡片)上写有"请直接回答0",将这三部分卡片充分混合后放入一盒中，其中第i部分的卡片的比例为Pi,被调查的学生从盒中随机抽一张卡片。做真实回答后放回。已知被调查学生的总人数为n。回答结果是"I"的人数为n1,试估计学生中有过作弊行为的比例示
的无偏性并给出它的方差。
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的无偏性并给出它的方差。
第5题
下表列出了2005年54个国家或地区男子径赛纪录的数据(全部数据见数据文件)。(1)求标准化变量的前
下表列出了2005年54个国家或地区男子径赛纪录的数据（全部数据见数据文件)。（1)求标准化变量的前
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下表列出了2005年54个国家或地区男子径赛纪录的数据(全部数据见数据文件)。
(1)求标准化变量的前两个主成分，并给出主成分及由这两个主成分解释的(标准化)样本总方差的累积百分比，并解释这两个主成分。
(2)把这54个国家或地区按它们在第一主成分的得分排序，这种排序与你最初对不同国家或地区的运动水平的看法是否一致？
(3)对标准化变量作因子分析，解释公共因子的含义。
(4)根据因子得分说明，哪些国家或地区的短跑项目具有优势，哪些国家或地区的长跑项目更具有优势。
