题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起（）。
A.不能分散风险
B.能分散一部分风险
C.能适当分散风险
D.能分散全部非系统风险
答案
D、能分散全部非系统风险
解析：当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。,,,
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A.不能分散风险
B.能分散一部分风险
C.能适当分散风险
D.能分散全部非系统风险
答案
D、能分散全部非系统风险
解析：当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。,,,
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A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
两证券组合中rF=-1,说明()。
A．A、B完全正相关
B．A、B完全负相关
C．A、B完全不相关
D．A、B不完全正相关
两证券组合中ρAB=1,说明()。
A．A、B完全正相关
B．A、B完全负相关
C．A、B完全不相关
D．A、B不完全正相关
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
证券投资风险管理方法中的()策略是指通过购买与所管理目标资产收益波动负相关或者完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A．额度管理
B．组合投资
C．风险对冲
D．保护性止损
